Cuentas por pagar¶
Lleva lo que le debes a tus proveedores y otras facturas (renta, luz, gas, internet…): cuándo vence cada una, qué ya pagaste y qué está vencido. Lo encuentras en Finanzas y costos → Cuentas por pagar (solo el admin). Está incluido en los dos planes.
1. Pon los días de crédito de tus proveedores¶
En Inventarios y compras → Proveedores, en la columna Crédito, elige para cada proveedor:
- De contado: le pagas al recibir. Sus compras no generan deuda (se consideran pagadas ese día).
- 7, 15, 30… días: sus compras entran solas a Cuentas por pagar y vencen esos días después de la fecha de la factura.
2. Las facturas de tus compras se arman solas¶
Cuando registras una compra (o recibes un pedido) de un proveedor con crédito:
- Las líneas con el mismo número de factura van a la misma factura por pagar. Sin número, se juntan las del mismo día.
- El total es la suma de las líneas. Si la factura trae envío, impuesto o un descuento, ábrela y agrega un Ajuste.
- Si borras una compra, el total de su factura se rehace solo.
Las facturas que salen de Compras tienen el ícono 📦.
3. Otras facturas: renta, luz, gas…¶
Toca + Agregar factura, escribe a quién se le paga, el concepto, el monto, la fecha y cuándo vence.
- Con categoría, la factura aparece en tu estado de resultados en el mes de la factura.
- Si tienes ese gasto como costo fijo (por ejemplo, la renta), elige Reemplaza el costo fijo: ese mes se usa el monto real y no se cuenta dos veces.
- Sin categoría sirve para un saldo anterior de un proveedor (cuando empiezas a usar Cuentas por pagar).
4. Pagar¶
Toca Pagar en una factura, o marca varias del mismo proveedor y toca Pagar N facturas para cubrirlas con un solo cheque o transferencia.
- Puedes pagar una parte: el resto queda como saldo pendiente.
- Elige cómo pagaste: transferencia, cheque (con su número), tarjeta, efectivo de la caja o efectivo fuera de la caja.
- Efectivo de la caja sale como retiro de la caja abierta, así tu corte de caja cuadra.
- Si te equivocaste, en la pestaña Pagos toca Anular: las facturas vuelven a quedar pendientes. Un pago en efectivo de una caja que ya se cerró no se puede anular.
Pestañas¶
- Por pagar: lo pendiente, ordenado por vencimiento. Las vencidas se marcan en rojo.
- Pagadas: el historial, por fechas.
- Pagos: cada pago con su método y las facturas que cubrió.
- Antigüedad: cuánto le debes a cada proveedor según los días de atraso (al corriente, 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90).
Avisos¶
Cada mañana te avisamos en la campana y en el resumen diario si hay facturas vencidas o que vencen en los próximos días. Cuántos días antes lo eliges en Flujo de efectivo.
Preguntas frecuentes¶
¿Tengo que capturar mis facturas viejas? Solo las que todavía debes. Captúralas con + Agregar factura sin categoría (si ya registraste esas compras en el inventario) para no contarlas dos veces en el estado de resultados.
¿Se manda a QuickBooks? Por ahora no: las compras se siguen mandando como siempre. Los pagos se llevan solo en Kitchfly.